2025-05-19, [Daily Recap] 이번에는 Bessent?!

Scott Bessent가

유명한 IT계 gay 3인방

• OpenAI의 Sam Altman
• Paypal과 Palantir를 설립한 Peter Thiel
• 애플 CEO Tim Cook

여기에, 우리 삶(?)에 영향을 미치고 있는 another gay가 미국 재무부 장관 Scott Bessent.

Another g... 아니 Scott Bessent

이 양반은 무려 hedge fund계의 전설 Jim Rogers와 George Soros와 모두 함께 일했고, 

George Soros가 영국 파운드화를 공격해서  $1B 이상의 수익을 거둔 Black Wednesday를 일으킬 때 핵심 멤버

잠깐 Soros Fund에서 나와 자기 hedge fund를 운영하다, 다시 Soros Fund의 CIO로 복귀, 

2013년에는 일본 엔화에 배팅하여 3개월 만에 $1.2B를 벌기도 

즉, 매크로와 정치, 경제적 역학 관계를 활용한 환투기에 도가 튼 인물.

전문 분야에 활동을 시작

현재 트럼프 정책은, 트럼프의 정책 멘토로 알려진 Stephen Miran(현재 미국경제자문위 위원장)의  '미란 보고서'를 충실히 구현

이름은 거창해 보이지만, 보고서의 주장 전부는 '관세와 달러 약세가 필요하다' 

논문이라고 하기에는 조악하고 경제적 근거도 부족해 보이긴 한데;;

관세는 4월 달의 난리를 통해서 우리가 잘 구경한 바 있고,

 

다음 목표 달성을 위해,....

Another gay Bessent가 '90일 시한 내 합의하지 않으면 각 국가 별 관세를 원래대로 돌리겠다'는 협박에 나섬

얼마 전 대만과의 협상에서 미국이-나중에 부인하긴 했지만- 대만달러 절상을 요구했다는 루머가 퍼지며

대만 달러와 한국 원화 폭등(즉, 환율 하락)하는 사태가 벌어지기도

 

Bessent의 협박을 보면 대만과의 협상에 나온 절상 압력이 루머로만 보기 어려운 상황

동원된 Moody's??

마침, 하필이면, 정말 우연히도, Moody's의 미국 신용등급 하락과 함께, 달러 index 하락 시작

달러 절하 시작

내가 Bessent라면 절상 압력에 대항하는 수출 국가들에게 
"너네가 버텨도 우리는 알아서 달러 절하 할 수 있어. 봤지???"
라는 좋은 압력 수단이 생겼기에 쾌재를 부를 듯. 물론 우연히.

덕분에 원화도 줄줄 흘러내리기 시작. 벌써 협상이 진전이 있는

절상되는 원화

오늘도 결론은 버킹검

달러의 가치하락은 실물 자산의 절상을 부르고, 관세 유예로 하락하던 금이 다시 상승

달러 가치 하락으로 상승하는 금

  
금이 그동안 많이 올랐기에 일부 수익 실현을 하더라도, 완전한 정리가 필요한 시점은 아님

아울러, 아무리 원화가 절상되더라도, Cycle은 영향을 줄지언정, 원화 약세 추세를 바꿀 것으로 베팅하기는 어려운 시점

(아래는 5년 그래프)

우리는 추세를 봐야. 정 불안하다면 리밸런싱 정도를 추천

주기를 보면 망합니다.