Asset Allocation (35) 썸네일형 리스트형 Daily 전략, 2025-06-26 보호되어 있는 글입니다. 2025-06-04, [Daily Recap] 8년 전으로 돌아왔다. 그때와 지금이 뭐가 다른가지난 4월 1일 언급한 대로, 두 번째 탄핵의 역사를 반복하는 중.박근혜의 탄핵안 국회 가결은 12월 9일, 윤석열은 12월 14일Key event박근혜윤석열탄핵안 발의12월 3일12월 12일국회 가결12월 8일12월 14일헌법 재판소 인용3월 20일(92일 소요)4월 4일(111일 소요)대선5월 9일6월 3일윤석열 case에서 관저 버티기, 경호처 체포 방해(....) 등으로 20일 정도 더 기간 소모외국인은?박근혜 탄핵 국회 가결 후(12월 8일) 외국인은 2월부터 매수를 시작, 대선 이후 3개월 가까이 꾸준한 매수반면, 윤석열 탄핵이 국회 가결된 12월 14일부터 대선 국면이 시작된 4월 24일까지, 무려 18.8조의 매도 폭탄 3월 14일 이후 다시 매수에 돌입하는가 했다.. 2025-05-22, [Daily Recap] Truss Moment in U.S. 화끈한 적자 예산안 하원 통과영어 쓰는 윤석열, 과격한 온건주의자 형님께서 $3,055B 짜리 적자 예산안 하원 통과를 주도??: 아.. 이 ㅅㄲ들은 빚 갚을 생각이 없나 보다미국 국채는 미래의 채권자들에게 신뢰를 잃으며 30년 국채 5%를 돌파교황을 참칭 하는 트럼프 답게, 금리가 이렇게 오르는데도 달러 가치가 떨어지는 기적을 시전또 다른 기적말로만 듣던 부자감세를 그대로 구현2017년에는 부자(상위 0.1%)들 세금을 약 2.5% 깎아주고, 하위 20% 저소득층도 0.1% 정도 깎아주었으나이번 Big 'beautiful bill'에서 부자들은 약 3% 세금 감소, 하위 20% 저소득층에서는 약 11% 세금 증가. 트럼프 지지세금Amerian Truss Moment (= 김진태 Moment)2022년,.. 2025-05-19, [Daily Recap] 이번에는 Bessent?! Scott Bessent가유명한 IT계 gay 3인방OpenAI의 Sam AltmanPaypal과 Palantir를 설립한 Peter Thiel애플 CEO Tim Cook여기에, 우리 삶(?)에 영향을 미치고 있는 another gay가 미국 재무부 장관 Scott Bessent.이 양반은 무려 hedge fund계의 전설 Jim Rogers와 George Soros와 모두 함께 일했고, George Soros가 영국 파운드화를 공격해서 $1B 이상의 수익을 거둔 Black Wednesday를 일으킬 때 핵심 멤버잠깐 Soros Fund에서 나와 자기 hedge fund를 운영하다, 다시 Soros Fund의 CIO로 복귀, 2013년에는 일본 엔화에 배팅하여 3개월 만에 $1.2B를 벌기도 즉, 매크.. 2025-05-07, [Daily Recap] 혼돈의 대만, 한국 외환 시장 트럼프 관세 90일 유예 & 협상 모드로 전환 후 이렇다 할 변화가 없던 시장. 협상을 하나 보다 하던 중..5/2~5/5, 대만, 한국 환율 급변원/달러 환율은 1,439원 → 1,364원으로 nose dive.한편, 대만달러/달러 환율 역시 32.116 → 29.16 TDW로 떡락.발단지난 5/1일, 미국과 대만의 1차 무역 협상 직후, "대만이 통화 절상을 미국에 무역 협상 수단으로 제시할 것"이란 루머 확산원/달러 대비 거래량이 많지 않고 일 변화량도 크지 않은 대만 달러이례적 변동에도 대만 외환 당국 무개입환율에 대한 협상이 없었다는 대만 당국의 부인에도 무디스는 협의가 있을 수 있다는 의견 제시플라자 합의의 악몽이 대만에도 펼쳐지리라는 상상 촉발누구에 발등에 불이?미국 달러가 중장기적으로 강세.. 2025-04-10, [Daily Recap] 과격한 온건주의자가 또 Radical Moderate came back이전 글에서 본, 과격한 온건주의자 트럼프 컴백. 중국을 제외한 나라의 90일 관세 유예 발표.이유는?당장의 인플레이션 우려로 Fed의 기준 금리(즉 단기 금리)를 낮출 수 없었던 트럼프는 연초부터 장기채 금리에 집중.헌데, 4월 4일 3.9%까지 빠졌던 미국채 10년 금리가 9일 4.45%로 폭등정확히는 알 수 없으나,2001년 이후 최대 금리 상승 속도를 보인 점을 감안하면 강한 매도가 있었던 것은 분명.미국채의 최대 고객은 일본, 중국, 영국 순. 일본과 중국에서 매도 물량이 나왔다는 추측기사가 나왔으나, 미국 시장 급락으로 마진 콜 대응을 위해 헤지펀드들이 돈 되는 모든 것을 판 시기와 겹치고, 전 세계가 미국채에 대한 신뢰가 하락한 것이 근본원인 사.. 하락하는 시장에서 도망치면 생기는 일, JP Morgan <Impact of being out of the market> 시장이 급격한 하락을 겪을 때전일('24년 4월 7일) 코스피는 KRX 시장 개장 후 Side car가 발동했습니다.인간은 수익에 인한 기쁨보다 손실의 고통을 더 크게 느끼기에*,*대니얼 카너먼, 『Thinking, Fast and Slow』 “Losses loom larger than gains.”"The response to losses is stronger than the response to corresponding gains. This phenomenon—loss aversion—shows up in many places. It is one of the major contributions of prospect theory." 이러한 상황을 경험하게 되면, 추가적인 하락이 두려워 황급히 매도하게 .. 2025-04-07, [Daily Recap] Margin Call에 떡 실신한 국장, 그러나. 미장의 하락이 불러온 나비효과지난 10년간 대세 상승한 미국장이기에, 헤지펀드들은 대부분 레버리지를 끼워서 투자.미국 시장의 지난 이틀(-10%), 그리고 오늘까지 충격은 헤지펀드에 마진 콜 발생. 반대매매를 뭘 마진콜이라고마진 콜이 발생한 헤지펀드들은 돈 되는 것을 다 팔아 현금 마련. 그 결과,금 값 하루에 $100 하락 국장의 외국인 Panic Sell글로벌 시장의 ATM, 국장에서도 미친 매도, 3월 말부터 현재까지 8조원 이상집중 매도한 종목은 주로 잘 팔리는 대형주. 지금은 용기를 낼 때트럼프 아닌 트럼프의 할배가 와도, 관세 아닌 관세음보살이 와도 살 때,PBR 0.81은 쉽게 구경할 수 있는 저점이 아님. Fear&Greed Index 역시 본 적 없는 수치 '4'까지 떨어지며 Extrem.. 이전 1 2 3 4 5 다음
