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Monthly 전략, 2025. 8月(동적 자산 배분) 이 글을 이해하기 위해, 여기를 먼저 보고 오시는 것을 추천합니다. :) 월말이 다가옵니다. 7월 말 현재 지표들을 공유합니다.이전 글에서 정리한 계절성에 따르면, 8, 9월의 미국장은 좋지 않은 편입니다.다만, 4, 7, 10, 11월의 통계적 신뢰 수준(confidence)이 높은 반면, 8, 9월 신뢰 수준은 그렇지 못합니다.틀리더라도 놀랍지 않다는 얘기죠 :)1 카나리아BAA: 공격, HAA: 공격, 듀얼모멘텀: 공격2 BAA 전략: 공격모든 카나리아가 양수를 보이며 공격을 권합니다.한국 주식 ETF가 예상대로 가장 높은 SMA를 보이고 있네요.3 HAA 전략: 공격물가채 ETF(TIP)의 모멘텀이 0보다 크므로 공격 권고합니다.전체 자산 중 모멘텀이 가장 높은 4개에 각 1/4씩 배분합니다...
014 바닥을 차야 나온다. 걱정하지 마라. “물에 빠졌을 때 수영장에서 어떤 분이 그랬어요. 바닥을 차야 나온다고. 걱정하지 마라. 그냥 푹 가라앉았다가 물 펑 한번 차면 물 밖으로 나와.”김창완 '24년 3월 마지막 방송 中
Daily 전략, 2025-07-31 보호되어 있는 글입니다.
2025-06-04, [Daily Recap] 8년 전으로 돌아왔다. 그때와 지금이 뭐가 다른가지난 4월 1일 언급한 대로, 두 번째 탄핵의 역사를 반복하는 중.박근혜의 탄핵안 국회 가결은 12월 9일, 윤석열은 12월 14일Key event박근혜윤석열탄핵안 발의12월 3일12월 12일국회 가결12월 8일12월 14일헌법 재판소 인용3월 20일(92일 소요)4월 4일(111일 소요)대선5월 9일6월 3일윤석열 case에서 관저 버티기, 경호처 체포 방해(....) 등으로 20일 정도 더 기간 소모외국인은?박근혜 탄핵 국회 가결 후(12월 8일) 외국인은 2월부터 매수를 시작, 대선 이후 3개월 가까이 꾸준한 매수반면, 윤석열 탄핵이 국회 가결된 12월 14일부터 대선 국면이 시작된 4월 24일까지, 무려 18.8조의 매도 폭탄 3월 14일 이후 다시 매수에 돌입하는가 했다..
2025-05-22, [Daily Recap] Truss Moment in U.S. 화끈한 적자 예산안 하원 통과영어 쓰는 윤석열, 과격한 온건주의자 형님께서 $3,055B 짜리 적자 예산안 하원 통과를 주도??: 아.. 이 ㅅㄲ들은 빚 갚을 생각이 없나 보다미국 국채는 미래의 채권자들에게 신뢰를 잃으며 30년 국채 5%를 돌파교황을 참칭 하는 트럼프 답게, 금리가 이렇게 오르는데도 달러 가치가 떨어지는 기적을 시전또 다른 기적말로만 듣던 부자감세를 그대로 구현2017년에는 부자(상위 0.1%)들 세금을 약 2.5% 깎아주고, 하위 20% 저소득층도 0.1% 정도 깎아주었으나이번 Big 'beautiful bill'에서 부자들은 약 3% 세금 감소, 하위 20% 저소득층에서는 약 11% 세금 증가. 트럼프 지지세금Amerian Truss Moment (= 김진태 Moment)2022년,..
2025-05-19, [Daily Recap] 이번에는 Bessent?! Scott Bessent가유명한 IT계 gay 3인방OpenAI의 Sam AltmanPaypal과 Palantir를 설립한 Peter Thiel애플 CEO Tim Cook여기에, 우리 삶(?)에 영향을 미치고 있는 another gay가 미국 재무부 장관 Scott Bessent.이 양반은 무려 hedge fund계의 전설 Jim Rogers와 George Soros와 모두 함께 일했고, George Soros가 영국 파운드화를 공격해서 $1B 이상의 수익을 거둔 Black Wednesday를 일으킬 때 핵심 멤버잠깐 Soros Fund에서 나와 자기 hedge fund를 운영하다, 다시 Soros Fund의 CIO로 복귀, 2013년에는 일본 엔화에 배팅하여 3개월 만에 $1.2B를 벌기도 즉, 매크..
013 Don’t accept criticism from someone that you wouldn’t accept advice from 내가 어떠한 삶을 살든, 타인으로부터의 비난을 피할 수는 없습니다. 대부분의 비난은 헛소리에 불과합니다. 피식 웃어넘길 때와, 나의 행동과 생각을 진지하게 교정할 기회로 만들 때를 구분하는 것은 아래의 기준을 따르세요.“Don’t accept criticism from someone that you wouldn’t accept advice from.” Memory Palace - The New York Times
2025-05-07, [Daily Recap] 혼돈의 대만, 한국 외환 시장 트럼프 관세 90일 유예 & 협상 모드로 전환 후 이렇다 할 변화가 없던 시장. 협상을 하나 보다 하던 중..5/2~5/5, 대만, 한국 환율 급변원/달러 환율은 1,439원 → 1,364원으로 nose dive.한편, 대만달러/달러 환율 역시 32.116 → 29.16 TDW로 떡락.발단지난 5/1일, 미국과 대만의 1차 무역 협상 직후, "대만이 통화 절상을 미국에 무역 협상 수단으로 제시할 것"이란 루머 확산원/달러 대비 거래량이 많지 않고 일 변화량도 크지 않은 대만 달러이례적 변동에도 대만 외환 당국 무개입환율에 대한 협상이 없었다는 대만 당국의 부인에도 무디스는 협의가 있을 수 있다는 의견 제시플라자 합의의 악몽이 대만에도 펼쳐지리라는 상상 촉발누구에 발등에 불이?미국 달러가 중장기적으로 강세..
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